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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 508.00 | 57 882.00 | 48 626.00 | 106 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 529.00 | 114 048.00 | 11 480.00 | 125 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 552.00 | 171 930.00 | 208 621.00 | 380 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CF Disponibilités | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 509.00 | | 236 509.00 | 236 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 061.00 | 171 930.00 | 445 130.00 | 617 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 114.00 | 97 587.00 | | 82 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 109.00 | 34 527.00 | | 38 109.00 |
DL TOTAL (I) | 121 322.00 | 133 214.00 | | 121 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 268.00 | 85 924.00 | | 94 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 093.00 | 110 252.00 | | 110 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 19 545.00 | | 17 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 623.00 | 53 718.00 | | 68 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 748.00 | | 3 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 156.00 | 22 627.00 | | 24 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 808.00 | 294 013.00 | | 323 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 130.00 | 427 227.00 | | 445 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 326.00 | 272 134.00 | | 67 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 058.00 | | 86 491.00 | 320 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 997.00 | 380 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 997.00 | 232 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 38 500.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 043.00 | | 47 991.00 | 210 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 033.00 | 21 472.00 | 21 574.00 | 172 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 033.00 | 21 472.00 | 21 574.00 | 172 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |