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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 173.00 | 65 616.00 | 49 556.00 | 115 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 097.00 | 123 121.00 | 74 976.00 | 198 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 785.00 | 188 737.00 | 313 047.00 | 501 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 674.00 | | 164 674.00 | 164 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 458.00 | 188 737.00 | 477 721.00 | 666 458.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 222.00 | 82 114.00 | | 120 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 623.00 | 38 109.00 | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 143 946.00 | 121 322.00 | | 143 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 922.00 | 94 268.00 | | 197 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 17 837.00 | | 37 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 260.00 | 68 623.00 | | 76 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 11 408.00 | 3 432.00 | | 11 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 436.00 | 24 156.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 775.00 | 323 808.00 | | 333 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 721.00 | 445 130.00 | | 477 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 664.00 | 256 482.00 | | 180 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 552.00 | | 132 982.00 | 380 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 749.00 | 501 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 749.00 | 313 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | 40 000.00 | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 037.00 | | 92 982.00 | 232 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 930.00 | 28 556.00 | 11 749.00 | 171 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 930.00 | 28 556.00 | 11 749.00 | 171 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 922.00 | 44 811.00 | 136 907.00 | 197 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 775.00 | 180 664.00 | 136 907.00 | 333 775.00 |