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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 875.00 | 4 651.00 | 17 224.00 | 21 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 806.00 | 36 188.00 | 115 617.00 | 151 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 425 073.00 | | 425 073.00 | 425 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 612.00 | | 591 612.00 | 591 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 418.00 | 36 188.00 | 707 229.00 | 743 418.00 |
CU Autres participations | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DH Report à nouveau | 204 339.00 | 194 198.00 | | 204 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 434.00 | 10 140.00 | | 20 434.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 246 687.00 | 226 243.00 | | 246 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 701.00 | 270 000.00 | | 275 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | 27 321.00 | | 41 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 501.00 | 99 013.00 | | 105 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 90 386.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 542.00 | 486 823.00 | | 460 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 229.00 | 713 066.00 | | 707 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 674.00 | | 651 674.00 | 651 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 674.00 | | 651 674.00 | 651 674.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 405.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 407.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -407.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 1 905.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 133.00 | 580 973.00 | | 659 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 698.00 | 570 832.00 | | 638 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 434.00 | 10 140.00 | | 20 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 597.00 | 2 591.00 | | 33 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 2 591.00 | | 2 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 701.00 | 45 188.00 | 230 513.00 | 275 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 476.00 | 166 539.00 | 1 938.00 | 168 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 542.00 | 230 030.00 | 230 513.00 | 460 542.00 |