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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 262.00 | 42 764.00 | 1 498.00 | 44 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 057.00 | 17 982.00 | 32 075.00 | 50 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 964.00 | 60 746.00 | 100 218.00 | 160 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 892.00 | | 239 892.00 | 239 892.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CF Disponibilités | 516 597.00 | | 516 597.00 | 516 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 323.00 | | 769 323.00 | 769 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 287.00 | 60 746.00 | 869 542.00 | 930 287.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DH Report à nouveau | 225 133.00 | 204 339.00 | | 225 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449.00 | 20 794.00 | | 93 449.00 |
DK Provisions réglementées | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 030.00 | 247 047.00 | | 371 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 513.00 | 275 701.00 | | 230 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 093.00 | 41 335.00 | | 83 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 335.00 | 105 141.00 | | 174 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 055.00 | | |
EA Autres dettes | 10 572.00 | 5 950.00 | | 10 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 512.00 | 460 182.00 | | 498 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 542.00 | 707 229.00 | | 869 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 514.00 | | 1 002 514.00 | 1 002 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 514.00 | | 1 002 514.00 | 1 002 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 644.00 | | 1 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 644.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 2 219.00 | | 2 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 2 228.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | -1 584.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 470.00 | 4 106.00 | | 26 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 386.00 | 659 133.00 | | 1 059 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 937.00 | 638 338.00 | | 965 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 449.00 | 20 794.00 | | 93 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 806.00 | | 40 907.00 | 151 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 748.00 | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 748.00 | 160 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 244.00 | | 12 725.00 | 67 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 875.00 | | 28 182.00 | 50 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 188.00 | 24 558.00 | | 36 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 537.00 | 11 227.00 | | 31 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | 13 331.00 | | 4 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 513.00 | 68 370.00 | 162 143.00 | 230 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 334.00 | 174 334.00 | | 174 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 711.00 | 252 711.00 | | 252 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 648.00 | 252 711.00 | 1 938.00 | 254 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 512.00 | 336 369.00 | 162 143.00 | 498 512.00 |