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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 257.00 | 73 588.00 | 22 668.00 | 96 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 959.00 | 77 833.00 | 370 125.00 | 447 959.00 |
BT Marchandises | 51 721.00 | 96.00 | 51 625.00 | 51 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 831.00 | 480.00 | 19 351.00 | 19 831.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 270.00 | 576.00 | 199 694.00 | 200 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 229.00 | 78 409.00 | 569 819.00 | 648 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
DL TOTAL (I) | 199 827.00 | | | 199 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 202.00 | | | 167 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 992.00 | | | 369 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 819.00 | | | 569 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 597.00 | | | 216 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 959.00 | | | 447 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 570.00 | | | 347 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 251.00 | 16 582.00 | | 61 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 381.00 | 16 582.00 | | 60 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 202.00 | 43 808.00 | 123 394.00 | 167 202.00 |
VI Groupe et associés | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 856.00 | 38 099.00 | 757.00 | 38 856.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 992.00 | 216 597.00 | 153 394.00 | 369 992.00 |