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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 348.00 | 3 436.00 | 1 911.00 | 5 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 257.00 | 89 645.00 | 6 611.00 | 96 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 932.00 | 93 951.00 | 355 980.00 | 449 932.00 |
BT Marchandises | 56 820.00 | 314.00 | 56 506.00 | 56 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 714.00 | 102.00 | 14 612.00 | 14 714.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 143 678.00 | | 143 678.00 | 143 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 687.00 | 416.00 | 233 271.00 | 233 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 619.00 | 94 367.00 | 589 251.00 | 683 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 253 831.00 | | | 253 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 420.00 | | | 335 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 251.00 | | | 589 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 263.00 | | | 234 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 959.00 | | 1 973.00 | 447 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 570.00 | | | 347 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 632.00 | | 1 973.00 | 99 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 833.00 | 16 118.00 | | 77 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 963.00 | 16 118.00 | | 76 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 7 421.00 | 22 578.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 649.00 | 45 071.00 | 78 577.00 | 123 649.00 |
VI Groupe et associés | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 251.00 | 32 494.00 | 757.00 | 33 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 420.00 | 234 263.00 | 101 156.00 | 335 420.00 |