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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 850.00 | 33 704.00 | 54 146.00 | 87 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 577.00 | 50 286.00 | 8 291.00 | 58 577.00 |
AX Avances et acomptes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 577.00 | 86 075.00 | 63 502.00 | 149 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BN En cours de production de biens | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 252.00 | | 129 252.00 | 129 252.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 688.00 | | 377 688.00 | 377 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 265.00 | 86 075.00 | 441 190.00 | 527 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 421.00 | 71 656.00 | | 21 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 129.00 | -50 234.00 | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 50 550.00 | 43 421.00 | | 50 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 330.00 | 260 012.00 | | 270 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 20.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 79 538.00 | | 61 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 317.00 | 31 523.00 | | 58 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 640.00 | 371 093.00 | | 390 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 190.00 | 414 514.00 | | 441 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 977.00 | 371 093.00 | | 202 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 330.00 | 60 012.00 | | 70 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 843.00 | 18 232.00 | | 67 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 50.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 808.00 | 18 182.00 | | 65 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
UX Autres créances clients | 129 252.00 | 129 252.00 | | 129 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 12 337.00 | 187 663.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 640.00 | 202 977.00 | 187 663.00 | 390 640.00 |