| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 850.00 | 51 274.00 | 36 576.00 | 87 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 577.00 | 56 777.00 | 3 800.00 | 60 577.00 |
AX Avances et acomptes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 577.00 | 110 136.00 | 41 441.00 | 151 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BN En cours de production de biens | 128 952.00 | | 128 952.00 | 128 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 672.00 | | 359 672.00 | 359 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 249.00 | 110 136.00 | 401 113.00 | 511 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 550.00 | 21 421.00 | | 28 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | 7 129.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 55 859.00 | 50 550.00 | | 55 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 692.00 | 270 330.00 | | 244 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 402.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 773.00 | 61 592.00 | | 57 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 706.00 | 58 317.00 | | 42 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 254.00 | 390 641.00 | | 345 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 113.00 | 441 190.00 | | 401 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 708.00 | 202 977.00 | | 161 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 146.00 | 70 330.00 | | 61 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 075.00 | 24 061.00 | | 86 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 990.00 | 24 061.00 | | 83 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
UX Autres créances clients | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 546.00 | | | 183 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 254.00 | 161 708.00 | | 345 254.00 |