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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 993.00 | | 388 993.00 | 388 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 384.00 | 21 164.00 | 13 220.00 | 34 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 023.00 | 22 122.00 | 402 901.00 | 425 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 705.00 | | 600 705.00 | 600 705.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CF Disponibilités | 239 553.00 | | 239 553.00 | 239 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 155.00 | | 869 155.00 | 869 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 177.00 | 22 122.00 | 1 272 056.00 | 1 294 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 365.00 | | | 301 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
DL TOTAL (I) | 444 480.00 | | | 444 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 954.00 | | | 686 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 576.00 | | | 827 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 056.00 | | | 1 272 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 211.00 | | | 793 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 023.00 | | | 425 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 950.00 | | | 389 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 706.00 | 3 416.00 | | 18 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 748.00 | 3 416.00 | | 17 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 954.00 | 686 954.00 | | 686 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 600 705.00 | 600 705.00 | | 600 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 689.00 | 40 324.00 | 34 365.00 | 74 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 289.00 | 629 601.00 | 688.00 | 630 289.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 576.00 | 793 211.00 | 34 365.00 | 827 576.00 |