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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 993.00 | | 388 993.00 | 388 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 27 006.00 | 11 086.00 | 38 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 741.00 | 27 963.00 | 400 778.00 | 428 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 326.00 | | 896 326.00 | 896 326.00 |
BZ Autres créances | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CF Disponibilités | 454 991.00 | | 454 991.00 | 454 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 724.00 | | 1 396 724.00 | 1 396 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 465.00 | 27 963.00 | 1 797 501.00 | 1 825 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 281.00 | | | 332 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 382.00 | | | 195 382.00 |
DL TOTAL (I) | 560 663.00 | | | 560 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 799.00 | | | 1 133 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 836.00 | | | 1 236 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 501.00 | | | 1 797 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 638.00 | | | 1 236 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 730.00 | | 11.00 | 428 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 950.00 | | | 389 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 11.00 | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 906.00 | 3 057.00 | | 24 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 949.00 | 3 057.00 | | 23 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 799.00 | 1 133 799.00 | | 1 133 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 896 326.00 | 896 326.00 | | 896 326.00 |
VC Groupe et associés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 432.00 | 941 733.00 | 700.00 | 942 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 838.00 | 1 236 838.00 | | 1 236 838.00 |