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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 067.00 | 52 143.00 | 28 924.00 | 81 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 36 489.00 | 34 850.00 | 71 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 906.00 | 88 632.00 | 79 274.00 | 167 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
BT Marchandises | 332 598.00 | | 332 598.00 | 332 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 125.00 | 2 410.00 | 402 716.00 | 405 125.00 |
BZ Autres créances | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CF Disponibilités | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 673.00 | 2 410.00 | 1 133 264.00 | 1 135 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 579.00 | 91 042.00 | 1 212 538.00 | 1 303 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
DH Report à nouveau | 288 215.00 | | | 288 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 234.00 | | | -45 234.00 |
DL TOTAL (I) | 267 624.00 | | | 267 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 388.00 | | | 159 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 240.00 | | | 359 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 398.00 | | | 267 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 888.00 | | | 158 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 914.00 | | | 944 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 538.00 | | | 1 212 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 378.00 | | 937 378.00 | 937 378.00 |
FG Production vendue services | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 113.00 | | 998 113.00 | 998 113.00 |
FM Production stockée | | | 188 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 691.00 | | | 1 207 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 925.00 | | | 1 252 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 234.00 | | | -45 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 542.00 | | 20 364.00 | 147 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 042.00 | | 20 364.00 | 132 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 276.00 | 20 356.00 | | 68 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 276.00 | 20 356.00 | | 68 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 698.00 | | 10 288.00 | 12 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 402 234.00 | 402 234.00 | | 402 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 388.00 | 139 773.00 | 19 615.00 | 159 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 631.00 | 456 239.00 | 18 392.00 | 474 631.00 |
VW T.V.A. | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 630.00 | 563 015.00 | 19 615.00 | 582 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
YT Sous‐traitance | 225 999.00 | | | 225 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 607.00 | | | 217 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 656.00 | | | 364 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |