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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 067.00 | 62 511.00 | 18 556.00 | 81 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 47 999.00 | 23 339.00 | 71 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 905.00 | 110 510.00 | 57 395.00 | 167 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 191 800.00 | | 191 800.00 | 191 800.00 |
BT Marchandises | 607 314.00 | | 607 314.00 | 607 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 711.00 | 2 410.00 | 425 301.00 | 427 711.00 |
BZ Autres créances | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
CF Disponibilités | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 420.00 | 2 410.00 | 1 347 010.00 | 1 349 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 325.00 | 112 920.00 | 1 404 405.00 | 1 517 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
DH Report à nouveau | 242 981.00 | | | 242 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 922.00 | | | -47 922.00 |
DL TOTAL (I) | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 020.00 | | | 248 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 044.00 | | | 638 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 396.00 | | | 148 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 704.00 | | | 1 184 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 406.00 | | | 1 404 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 110.00 | | 691 110.00 | 691 110.00 |
FG Production vendue services | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 616.00 | | 808 616.00 | 808 616.00 |
FM Production stockée | | | -107 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 721.00 | | | 712 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 643.00 | | | 760 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 922.00 | | | -47 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 632.00 | 21 879.00 | | 88 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 632.00 | 21 879.00 | | 88 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 044.00 | 638 044.00 | | 638 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 819.00 | 424 819.00 | | 424 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 679.00 | 7 999.00 | 141 680.00 | 149 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 430.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 162.00 | 535 770.00 | 18 392.00 | 554 162.00 |
VW T.V.A. | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 684.00 | 795 004.00 | 141 680.00 | 936 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
ST Autres comptes | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
YT Sous‐traitance | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 638.00 | | | 147 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 931.00 | | | 260 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 365.00 | | | 233 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |