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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 6 368.00 | 1 550.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 281.00 | 10 368.00 | 86 913.00 | 97 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 201.00 | 16 737.00 | 88 463.00 | 105 201.00 |
BT Marchandises | 452 748.00 | | 452 748.00 | 452 748.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 139.00 | | 140 139.00 | 140 139.00 |
CF Disponibilités | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 265.00 | | 677 265.00 | 677 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 467.00 | 16 737.00 | 765 729.00 | 782 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
DL TOTAL (I) | 210 444.00 | | | 210 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 935.00 | | | 251 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 869.00 | | | 146 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 284.00 | | | 555 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 729.00 | | | 765 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 293.00 | | | 553 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 429.00 | | 89 881.00 | 64 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 109.00 | 105 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 109.00 | 105 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 429.00 | | 89 881.00 | 64 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 171.00 | 32 675.00 | 49 109.00 | 33 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 171.00 | 32 675.00 | 49 109.00 | 33 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 869.00 | 146 869.00 | | 146 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 935.00 | 249 944.00 | 1 990.00 | 251 935.00 |
VI Groupe et associés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VW T.V.A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 284.00 | 553 293.00 | 1 990.00 | 555 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 255.00 | | | 412 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 839.00 | | | 262 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |