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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 080.00 | |
BT Marchandises | | | 757 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 830.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 452.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 50 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 853 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 932 299.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 445.00 | 137 180.00 | | 172 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 111.00 | 35 265.00 | | 99 111.00 |
DL TOTAL (I) | 309 556.00 | 210 445.00 | | 309 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 371.00 | 251 936.00 | | 216 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 498.00 | 54 120.00 | | 85 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 499.00 | 146 870.00 | | 170 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 229.00 | 102 359.00 | | 129 229.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 743.00 | 555 285.00 | | 622 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 299.00 | 765 730.00 | | 932 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 235.00 | 555 285.00 | | 609 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 201.00 | | 2 538.00 | 105 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 106 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 106 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 201.00 | | 2 538.00 | 105 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 737.00 | 11 922.00 | 1 250.00 | 16 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 737.00 | 11 922.00 | 1 250.00 | 16 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 365.00 | 222 365.00 | | 222 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 371.00 | 216 371.00 | | 216 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 235.00 | 609 235.00 | | 609 235.00 |