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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 950.00 | 14 140.00 | 8 810.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 956.00 | 14 140.00 | 142 816.00 | 156 956.00 |
BT Marchandises | 647 683.00 | 154 268.00 | 493 415.00 | 647 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 223.00 | 66 486.00 | 168 737.00 | 235 223.00 |
BZ Autres créances | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CF Disponibilités | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 830.00 | 220 754.00 | 876 076.00 | 1 096 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 786.00 | 234 894.00 | 1 018 892.00 | 1 253 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 118 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 695.00 | -60 668.00 | | 68 695.00 |
DL TOTAL (I) | 90 695.00 | 80 261.00 | | 90 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 619.00 | 619 310.00 | | 523 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 808.00 | 79 189.00 | | 110 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 288.00 | 109 251.00 | | 115 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 795.00 | 26 679.00 | | 45 795.00 |
EA Autres dettes | 129 467.00 | 132 192.00 | | 129 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 196.00 | 966 622.00 | | 928 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 892.00 | 1 046 883.00 | | 1 018 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 220.00 | 436 465.00 | | 591 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 534.00 | | | 205 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 578.00 | 156 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 578.00 | 22 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 128.00 | 4 590.00 | 48 578.00 | 58 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 128.00 | 4 590.00 | 48 578.00 | 58 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 646 426.00 | | 492 158.00 | 646 426.00 |
6T Sur comptes clients | 81 697.00 | | 15 211.00 | 81 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 123.00 | | 507 369.00 | 728 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 123.00 | | 507 369.00 | 728 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
UX Autres créances clients | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VB T. V. A. | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 619.00 | 189 863.00 | 333 756.00 | 523 619.00 |
VI Groupe et associés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 196.00 | | | 161 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 987.00 | 319 987.00 | | 319 987.00 |
VW T.V.A. | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 976.00 | 591 220.00 | 333 756.00 | 924 976.00 |