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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 950.00 | 18 730.00 | 4 220.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 956.00 | 18 730.00 | 138 226.00 | 156 956.00 |
BT Marchandises | 573 996.00 | 93 355.00 | 480 641.00 | 573 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 390.00 | 58 410.00 | 87 980.00 | 146 390.00 |
BZ Autres créances | 86 657.00 | | 86 657.00 | 86 657.00 |
CF Disponibilités | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 378.00 | 151 765.00 | 704 613.00 | 856 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 334.00 | 170 495.00 | 842 840.00 | 1 013 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 646.00 | 68 695.00 | | 37 646.00 |
DL TOTAL (I) | 108 342.00 | 90 695.00 | | 108 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 139.00 | 523 619.00 | | 436 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 555.00 | 110 808.00 | | 119 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 823.00 | 115 288.00 | | 40 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 436.00 | 45 795.00 | | 28 436.00 |
EA Autres dettes | 109 544.00 | 129 467.00 | | 109 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 498.00 | 928 196.00 | | 734 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 840.00 | 1 018 892.00 | | 842 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 514.00 | 591 220.00 | | 483 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 140.00 | 4 590.00 | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | 4 590.00 | | 14 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 268.00 | | 60 913.00 | 154 268.00 |
6T Sur comptes clients | 66 486.00 | | 8 076.00 | 66 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 754.00 | | 68 989.00 | 220 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 754.00 | | 68 989.00 | 220 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
UX Autres créances clients | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VB T. V. A. | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 139.00 | 185 156.00 | 250 983.00 | 436 139.00 |
VI Groupe et associés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 299.00 | | | 180 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 819.00 | 259 819.00 | | 259 819.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 498.00 | 483 514.00 | 250 983.00 | 734 498.00 |