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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 802.00 | 47 942.00 | 3 861.00 | 51 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 727.00 | 47 942.00 | 1 064 786.00 | 1 112 727.00 |
BT Marchandises | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
BZ Autres créances | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CF Disponibilités | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 395.00 | | 268 395.00 | 268 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 122.00 | 47 942.00 | 1 333 180.00 | 1 381 122.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 517 199.00 | | | 517 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
DL TOTAL (I) | 622 896.00 | | | 622 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 386.00 | | | 391 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 285.00 | | | 710 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 180.00 | | | 1 333 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 810.00 | | | 394 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 311.00 | 1 631.00 | | 46 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 311.00 | 1 631.00 | | 46 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 386.00 | 75 911.00 | 315 475.00 | 391 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 353.00 | 73 193.00 | 160.00 | 73 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 285.00 | 394 810.00 | 315 475.00 | 710 285.00 |