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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 240.00 | 46 311.00 | 3 929.00 | 50 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 165.00 | 46 311.00 | 1 064 854.00 | 1 111 165.00 |
BT Marchandises | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CF Disponibilités | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 977.00 | | 245 977.00 | 245 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 143.00 | 46 311.00 | 1 310 832.00 | 1 357 143.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 443 079.00 | | | 443 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
DL TOTAL (I) | 539 210.00 | | | 539 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 498.00 | | | 465 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 622.00 | | | 771 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 832.00 | | | 1 310 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 236.00 | | | 380 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 574.00 | 1 737.00 | | 44 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 574.00 | 1 737.00 | | 44 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 507.00 | 268 121.00 | 314 874.00 | 659 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 822.00 | 62 662.00 | 160.00 | 62 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 622.00 | 380 236.00 | 314 874.00 | 771 622.00 |