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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 102 810.00 | 15 053.00 | 87 756.00 | 102 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 146.00 | 30 211.00 | 34 935.00 | 65 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 743.00 | 30 751.00 | 16 992.00 | 47 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 789.00 | 77 106.00 | 189 683.00 | 266 789.00 |
BT Marchandises | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 226 527.00 | | 226 527.00 | 226 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 766.00 | | 310 766.00 | 310 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 555.00 | 77 106.00 | 500 449.00 | 577 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 506.00 | | | 183 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 262 594.00 | | | 262 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 854.00 | | | 237 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 449.00 | | | 500 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 323.00 | | 24 415.00 | 247 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949.00 | 266 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 215 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 232.00 | | 24 415.00 | 196 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 748.00 | 23 307.00 | 4 949.00 | 58 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | 23 307.00 | 4 949.00 | 57 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 023.00 | 34 861.00 | 61 703.00 | 108 023.00 |
VI Groupe et associés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 425.00 | 164 262.00 | 61 703.00 | 237 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
ST Autres comptes | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
YT Sous‐traitance | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 751.00 | | | 165 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |