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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 102 810.00 | 22 046.00 | 80 764.00 | 102 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 933.00 | 39 348.00 | 36 585.00 | 75 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 940.00 | 39 110.00 | 18 829.00 | 57 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 773.00 | 101 595.00 | 186 179.00 | 287 773.00 |
BT Marchandises | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CF Disponibilités | 306 322.00 | | 306 322.00 | 306 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 309.00 | | 389 309.00 | 389 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 082.00 | 101 595.00 | 575 487.00 | 677 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 239 027.00 | | | 239 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 460.00 | | | 336 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 487.00 | | | 575 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 518.00 | | | 278 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 789.00 | | 21 085.00 | 266 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 287 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 236 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 698.00 | | 21 085.00 | 215 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 106.00 | 24 589.00 | 100.00 | 77 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 015.00 | 24 589.00 | 100.00 | 76 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 194.00 | 15 251.00 | 56 802.00 | 73 194.00 |
VI Groupe et associés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 460.00 | 278 518.00 | 56 802.00 | 336 460.00 |