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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 765.00 | 25 556.00 | 62 209.00 | 87 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 765.00 | 25 556.00 | 112 209.00 | 137 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 813.00 | | 290 813.00 | 290 813.00 |
110 Total général Actif | 428 578.00 | 25 556.00 | 403 023.00 | 428 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 317.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |