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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 282.00 | 48 898.00 | 58 384.00 | 107 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 282.00 | 48 898.00 | 108 384.00 | 157 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 834.00 | | 182 834.00 | 182 834.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 982.00 | | 333 982.00 | 333 982.00 |
110 Total général Actif | 491 264.00 | 48 898.00 | 442 367.00 | 491 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -466.00 | | | -466.00 |