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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 7 048.00 | 1 616.00 | 5 432.00 | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 019.00 | 48 624.00 | 12 395.00 | 61 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 855.00 | 19 678.00 | 10 177.00 | 29 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 414.00 | 69 918.00 | 449 497.00 | 519 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BT Marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 119.00 | 69 918.00 | 518 202.00 | 588 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 431.00 | 4 091.00 | | 4 431.00 |
DH Report à nouveau | 124 096.00 | 117 627.00 | | 124 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 779.00 | 6 809.00 | | 55 779.00 |
DL TOTAL (I) | 234 306.00 | 178 527.00 | | 234 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 871.00 | 203 747.00 | | 143 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 436.00 | 67 055.00 | | 45 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 32 655.00 | | 22 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 370.00 | 56 593.00 | | 71 370.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 328.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 896.00 | 360 378.00 | | 283 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 202.00 | 538 905.00 | | 518 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 297.00 | 201 387.00 | | 200 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 404.00 | | 10.00 | 519 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | 10.00 | 6 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 436.00 | 7 482.00 | | 62 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 436.00 | 7 482.00 | | 62 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 699.00 | 60 100.00 | 83 599.00 | 143 699.00 |
VI Groupe et associés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 797.00 | 7 305.00 | 6 492.00 | 13 797.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 896.00 | 200 297.00 | 83 599.00 | 283 896.00 |