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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 7 048.00 | 2 451.00 | 4 597.00 | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 477.00 | 51 541.00 | 15 936.00 | 67 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 555.00 | 23 569.00 | 10 986.00 | 34 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 220.00 | 77 561.00 | 453 659.00 | 531 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 400.00 | 77 561.00 | 538 840.00 | 616 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 431.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 306.00 | 124 096.00 | | 179 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | 55 779.00 | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 260 659.00 | 234 306.00 | | 260 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 020.00 | 143 871.00 | | 198 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 45 436.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 22 885.00 | | 27 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 752.00 | 71 370.00 | | 51 752.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 180.00 | 283 896.00 | | 278 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 840.00 | 518 202.00 | | 538 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 539.00 | 200 297.00 | | 210 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 414.00 | | 11 805.00 | 519 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 922.00 | | 11 158.00 | 97 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492.00 | | 647.00 | 6 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 918.00 | 7 643.00 | | 69 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 918.00 | 7 643.00 | | 69 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VC Groupe et associés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 395.00 | 86 754.00 | 67 641.00 | 154 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 503.00 | 61 863.00 | 6 640.00 | 68 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 180.00 | 210 539.00 | 67 641.00 | 278 180.00 |