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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 5 348.00 | 2 702.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 313.00 | 15 454.00 | 859.00 | 16 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 426.00 | 19 264.00 | 76 162.00 | 95 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 395.00 | 40 065.00 | 83 330.00 | 123 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 693.00 | | 470 693.00 | 470 693.00 |
BZ Autres créances | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CF Disponibilités | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 459.00 | | 641 459.00 | 641 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 854.00 | 40 065.00 | 724 788.00 | 764 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 94 037.00 | 63 313.00 | | 94 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | 30 724.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 102 087.00 | 98 437.00 | | 102 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 582.00 | 236 688.00 | | 240 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 85.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 815.00 | 64 494.00 | | 91 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 833.00 | 71 188.00 | | 106 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 439.00 | 149 239.00 | | 183 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 701.00 | 521 693.00 | | 622 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 788.00 | 620 130.00 | | 724 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 886.00 | 404 047.00 | | 530 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 926.00 | | 62 168.00 | 63 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 123 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 111 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | 2 970.00 | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 240.00 | | 59 198.00 | 55 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 411.00 | 14 354.00 | 2 699.00 | 28 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 344.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 14 010.00 | 2 699.00 | 23 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 470 693.00 | 470 693.00 | | 470 693.00 |
VB T. V. A. | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 582.00 | 240 582.00 | | 240 582.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 302.00 | 527 302.00 | | 527 302.00 |
VW T.V.A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 886.00 | 530 886.00 | | 530 886.00 |