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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 6 833.00 | 1 217.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 069.00 | 15 635.00 | 2 434.00 | 18 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 902.00 | 36 490.00 | 63 411.00 | 99 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 369.00 | 58 959.00 | 69 411.00 | 128 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 258.00 | | 411 258.00 | 411 258.00 |
BZ Autres créances | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
CF Disponibilités | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 013.00 | | 715 013.00 | 715 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 382.00 | 58 959.00 | 784 423.00 | 843 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 97 687.00 | 94 037.00 | | 97 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 3 651.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 105 294.00 | 102 087.00 | | 105 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 459.00 | 240 582.00 | | 186 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 32.00 | | 1 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 392.00 | 91 815.00 | | 127 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 006.00 | 106 833.00 | | 110 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 731.00 | 183 439.00 | | 253 731.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 129.00 | 622 701.00 | | 679 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 423.00 | 724 788.00 | | 784 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 702.00 | 530 886.00 | | 418 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 395.00 | | 11 505.00 | 123 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 531.00 | 128 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 273.00 | 117 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 739.00 | | 11 505.00 | 111 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 065.00 | 24 167.00 | 5 273.00 | 40 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 1 485.00 | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 717.00 | 22 682.00 | 5 273.00 | 34 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 166.00 | 165 166.00 | | 165 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 411 258.00 | 411 258.00 | | 411 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 459.00 | 53 425.00 | 133 034.00 | 186 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 327.00 | 495 327.00 | | 495 327.00 |
VW T.V.A. | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 736.00 | 418 702.00 | 133 034.00 | 551 736.00 |