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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 976.00 | 2 101.00 | 35 875.00 | 37 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 828.00 | 2 101.00 | 37 727.00 | 39 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 908.00 | | 112 908.00 | 112 908.00 |
072 Créances – Autres | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
110 Total général Actif | 176 499.00 | 2 101.00 | 174 398.00 | 176 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 289.00 | | | 158 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 194.00 | | | 186 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
242 Autres charges externes. | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
252 Charges sociales | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
294 Charges financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |