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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 120.00 | 11 379.00 | 53 741.00 | 65 120.00 |
040 Immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 836.00 | 11 379.00 | 61 457.00 | 72 836.00 |
060 Stock marchandises | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 752.00 | | 162 752.00 | 162 752.00 |
072 Créances – Autres | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 388.00 | | 223 388.00 | 223 388.00 |
110 Total général Actif | 296 225.00 | 11 379.00 | 284 846.00 | 296 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 022.00 | | | 418 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 443.00 | | | 485 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
252 Charges sociales | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
262 Autres charges | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 609.00 | | | 441 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |