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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 374.00 | | 352 374.00 | 352 374.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 319.00 | 31 740.00 | | 23 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 640.00 | -8 421.00 | | 46 640.00 |
DL TOTAL (I) | 80 959.00 | 34 319.00 | | 80 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 121.00 | 205 410.00 | | 155 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 022.00 | 106 905.00 | | 109 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 4 824.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 415.00 | 317 138.00 | | 271 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 374.00 | 351 457.00 | | 352 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 415.00 | 163 553.00 | | 168 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360.00 | 8 421.00 | | 7 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 640.00 | -8 421.00 | | 46 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 121.00 | 52 122.00 | 103 000.00 | 155 121.00 |
VI Groupe et associés | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 415.00 | 168 415.00 | 103 000.00 | 271 415.00 |