| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 318.00 | | 354 318.00 | 354 318.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 959.00 | 23 319.00 | | 4 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 507.00 | 46 640.00 | | 112 507.00 |
DL TOTAL (I) | 128 466.00 | 80 959.00 | | 128 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 230.00 | 155 121.00 | | 104 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 622.00 | 109 022.00 | | 121 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 852.00 | 271 415.00 | | 225 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 318.00 | 352 374.00 | | 354 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 045.00 | 168 415.00 | | 174 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 003.00 | 54 000.00 | | 120 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496.00 | 7 360.00 | | 7 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 507.00 | 46 640.00 | | 112 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 230.00 | 52 423.00 | 51 807.00 | 104 230.00 |
VI Groupe et associés | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 852.00 | 174 045.00 | 51 807.00 | 225 852.00 |