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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 109.00 | 839.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 548.00 | 109.00 | 638 439.00 | 638 548.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 039.00 | 109.00 | 640 930.00 | 641 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 600.00 | | 637 600.00 | 637 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 709.00 | 128 547.00 | | 197 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 951.00 | 69 162.00 | | 69 951.00 |
DL TOTAL (I) | 275 659.00 | 205 709.00 | | 275 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 050.00 | 286 113.00 | | 216 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 788.00 | 147 346.00 | | 147 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 700.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 700.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 271.00 | 434 859.00 | | 365 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 930.00 | 640 567.00 | | 640 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 788.00 | | | 147 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649.00 | 8 438.00 | | 7 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 951.00 | 69 162.00 | | 69 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 788.00 | 147 788.00 | | 147 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 050.00 | 72 557.00 | 143 493.00 | 216 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 271.00 | 221 778.00 | 143 493.00 | 365 271.00 |