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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 425.00 | 523.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 548.00 | 425.00 | 638 123.00 | 638 548.00 |
CF Disponibilités | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 965.00 | 425.00 | 778 540.00 | 778 965.00 |
CU Autres participations | 637 600.00 | | 637 600.00 | 637 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 659.00 | 197 709.00 | | 267 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 105.00 | 69 951.00 | | 208 105.00 |
DL TOTAL (I) | 483 764.00 | 275 659.00 | | 483 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 146.00 | 216 050.00 | | 145 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 841.00 | 147 788.00 | | 148 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 776.00 | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 776.00 | 365 271.00 | | 294 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 540.00 | 640 930.00 | | 778 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 601.00 | 365 271.00 | | 222 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 600.00 | 77 600.00 | | 221 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 495.00 | 7 649.00 | | 13 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 105.00 | 69 951.00 | | 208 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 548.00 | | | 638 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 600.00 | | | 637 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 316.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 316.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 146.00 | 72 971.00 | 72 175.00 | 145 146.00 |
VI Groupe et associés | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 776.00 | 222 601.00 | 72 175.00 | 294 776.00 |