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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 236.00 | 15 342.00 | 22 894.00 | 38 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 236.00 | 15 342.00 | 22 894.00 | 38 236.00 |
060 Stock marchandises | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
084 Disponibilités | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 064.00 | | 81 064.00 | 81 064.00 |
110 Total général Actif | 119 300.00 | 15 342.00 | 103 958.00 | 119 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 517.00 | 190 945.00 | | 143 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 263.00 | 38 485.00 | | 28 263.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 780.00 | 229 430.00 | | 171 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 753.00 | 117 615.00 | | 84 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 534.00 | -17 760.00 | | -10 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 539.00 | 4 343.00 | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 45 623.00 | 64 167.00 | | 45 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 2 057.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 651.00 | 56 158.00 | | 39 651.00 |
252 Charges sociales | 2 303.00 | 3 723.00 | | 2 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 180.00 | 9 162.00 | | 6 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 643.00 | 239 464.00 | | 171 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137.00 | -10 033.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | -33.00 | | 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |