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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 416.00 | 21 475.00 | 18 941.00 | 40 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 416.00 | 21 475.00 | 18 941.00 | 40 416.00 |
060 Stock marchandises | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
110 Total général Actif | 112 830.00 | 21 475.00 | 91 355.00 | 112 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 999.00 | 143 517.00 | | 216 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 263.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 999.00 | 171 780.00 | | 216 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 467.00 | 84 753.00 | | 132 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 823.00 | -10 534.00 | | -23 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 197.00 | 1 539.00 | | 2 197.00 |
242 Autres charges externes. | 55 067.00 | 45 623.00 | | 55 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 2 129.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 853.00 | 39 651.00 | | 57 853.00 |
252 Charges sociales | 4 687.00 | 2 303.00 | | 4 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 133.00 | 6 180.00 | | 6 133.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 615.00 | 171 643.00 | | 236 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 615.00 | 137.00 | | -19 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15.00 | 107.00 | | -15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |