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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 33.00 | 1 440.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 473.00 | 33.00 | 1 201 440.00 | 1 201 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 499 151.00 | | 499 151.00 | 499 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 551.00 | | 631 551.00 | 631 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 024.00 | 33.00 | 1 832 991.00 | 1 833 024.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 245.00 | | | -6 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 848.00 | -6 245.00 | | 396 848.00 |
DL TOTAL (I) | 400 603.00 | 3 755.00 | | 400 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 215.00 | | | 1 002 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 775.00 | 750.00 | | 420 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 388.00 | 750.00 | | 1 432 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 991.00 | 4 505.00 | | 1 832 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 275.00 | 750.00 | | 569 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 652.00 | 6 245.00 | | 449 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 848.00 | -6 245.00 | | 396 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 601 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 1 201 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 215.00 | 139 102.00 | 569 894.00 | 1 002 215.00 |
VI Groupe et associés | 420 775.00 | 420 775.00 | | 420 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 785.00 | | | 297 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 388.00 | 569 275.00 | 569 894.00 | 1 432 388.00 |