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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 524.00 | 949.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 483.00 | 524.00 | 1 205 959.00 | 1 206 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 175 883.00 | | 175 883.00 | 175 883.00 |
CF Disponibilités | 424 096.00 | | 424 096.00 | 424 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 979.00 | | 743 979.00 | 743 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 462.00 | 524.00 | 1 949 938.00 | 1 950 462.00 |
CU Autres participations | 1 205 010.00 | | 1 205 010.00 | 1 205 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 390 503.00 | | | 390 503.00 |
DH Report à nouveau | | -6 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 887.00 | 396 848.00 | | 268 887.00 |
DL TOTAL (I) | 669 490.00 | 400 603.00 | | 669 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 561.00 | 1 002 215.00 | | 868 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 125.00 | 420 775.00 | | 348 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 3 998.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 423.00 | 5 400.00 | | 58 423.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 448.00 | 1 432 388.00 | | 1 280 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 938.00 | 1 832 991.00 | | 1 949 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 773.00 | 569 275.00 | | 557 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 400 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 000.00 | 846 500.00 | | 332 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 113.00 | 449 652.00 | | 63 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 887.00 | 396 848.00 | | 268 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 473.00 | | 5 010.00 | 1 201 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 5 010.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 491.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 491.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 561.00 | 145 886.00 | 575 365.00 | 868 561.00 |
VI Groupe et associés | 348 125.00 | 348 125.00 | | 348 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 125.00 | | | 348 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 883.00 | 319 883.00 | | 319 883.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 448.00 | 557 773.00 | 575 365.00 | 1 280 448.00 |