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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 679.00 | 44 321.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 818 125.00 | 69 574.00 | 748 551.00 | 818 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 356.00 | 21 607.00 | 101 749.00 | 123 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 373.00 | 12 399.00 | 73 974.00 | 86 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 354.00 | 109 259.00 | 981 095.00 | 1 090 354.00 |
BT Marchandises | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CF Disponibilités | 151 621.00 | | 151 621.00 | 151 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 643.00 | 109 259.00 | 1 226 384.00 | 1 335 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 524.00 | | | 799 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 199.00 | | | 146 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 322.00 | | | 1 164 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 384.00 | | | 1 226 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 455.00 | | | 714 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 199.00 | | | 146 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 542.00 | |
GE Autres charges | | | 37 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 349.00 | | | 1 057 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 287.00 | | | 1 045 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 524.00 | 85 070.00 | 468 473.00 | 799 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476.00 | | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 269.00 | 58 769.00 | 12 500.00 | 71 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 322.00 | 449 867.00 | 468 473.00 | 1 164 322.00 |