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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 11 235.00 | 38 765.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 818 125.00 | 136 544.00 | 681 581.00 | 818 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 174.00 | 42 589.00 | 81 585.00 | 124 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 373.00 | 24 421.00 | 61 952.00 | 86 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 660.00 | 214 789.00 | 877 872.00 | 1 092 660.00 |
BT Marchandises | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CF Disponibilités | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 993.00 | | 136 993.00 | 136 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 065.00 | 214 789.00 | 1 031 277.00 | 1 246 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 437.00 | 12 062.00 | | 62 437.00 |
DL TOTAL (I) | 124 499.00 | 62 062.00 | | 124 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 650.00 | 799 524.00 | | 742 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 146 199.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 299.00 | 149 970.00 | | 71 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 929.00 | 68 629.00 | | 91 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 777.00 | 1 164 322.00 | | 906 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 277.00 | 1 226 384.00 | | 1 031 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 545.00 | 714 455.00 | | 627 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 232.00 | 449 867.00 | | 279 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 442 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 812.00 | |
GE Autres charges | | | 66 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 525.00 | 1 057 349.00 | | 1 508 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 088.00 | 1 045 287.00 | | 1 446 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 437.00 | 12 062.00 | | 62 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 354.00 | | 2 306.00 | 1 090 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 854.00 | | 2 306.00 | 1 027 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 259.00 | 105 529.00 | | 109 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | 5 556.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 580.00 | 99 974.00 | | 103 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 650.00 | 115 104.00 | 471 979.00 | 742 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 391.00 | 48 891.00 | 12 500.00 | 61 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 777.00 | 279 232.00 | 471 979.00 | 906 777.00 |