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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 1 138.00 | 51 863.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 505.00 | 29 973.00 | 1 012 532.00 | 1 042 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 944.00 | 31 111.00 | 1 082 833.00 | 1 113 944.00 |
BT Marchandises | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CF Disponibilités | 247 141.00 | | 247 141.00 | 247 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 124.00 | | 312 124.00 | 312 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 068.00 | 31 111.00 | 1 394 957.00 | 1 426 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 830.00 | | | -24 830.00 |
DL TOTAL (I) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 120.00 | | | 1 056 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 471.00 | | | 144 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 788.00 | | | 1 369 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 957.00 | | | 1 394 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 652.00 | | 365 652.00 | 365 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 652.00 | | 365 652.00 | 365 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 182.00 | |
GE Autres charges | | | 16 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 081.00 | | | 169 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 081.00 | | | 169 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 372.00 | | | 541 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 202.00 | | | 566 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 830.00 | | | -24 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 264 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 439.00 | | 18 439.00 | -18 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 439.00 | 169 152.00 | 1 113 944.00 | -18 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 072.00 | 1 042 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 182.00 | 71.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 041.00 | 68.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 120.00 | 132 422.00 | 551 499.00 | 1 056 120.00 |
VI Groupe et associés | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 120.00 | | | 1 056 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 396.00 | 47 957.00 | 18 439.00 | 66 396.00 |
VW T.V.A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 788.00 | 446 090.00 | 551 499.00 | 1 369 788.00 |