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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 000.00 | 5 638.00 | 47 363.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 047 264.00 | 161 669.00 | 885 595.00 | 1 047 264.00 |
040 Immobilisations financières | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 118 713.00 | 167 307.00 | 951 407.00 | 1 118 713.00 |
060 Stock marchandises | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
084 Disponibilités | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
110 Total général Actif | 1 249 902.00 | 167 307.00 | 1 082 596.00 | 1 249 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 921 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 116 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 199 993.00 | 365 652.00 | | 1 199 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 706.00 | | | 706.00 |
230 Autres produits | 18 629.00 | 6 566.00 | | 18 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 219 329.00 | 372 219.00 | | 1 219 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 747.00 | 116 142.00 | | 285 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 553.00 | -17 026.00 | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 340 068.00 | 106 816.00 | | 340 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 619.00 | 813.00 | | 11 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 388.00 | 111 126.00 | | 331 388.00 |
252 Charges sociales | 85 166.00 | 27 171.00 | | 85 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 196.00 | 31 182.00 | | 136 196.00 |
262 Autres charges | 76 432.00 | 16 267.00 | | 76 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 267 169.00 | 392 492.00 | | 1 267 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 840.00 | -20 273.00 | | -47 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 422.00 | 169 153.00 | | 422.00 |
294 Charges financières | 10 597.00 | 4 629.00 | | 10 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 169 081.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 717.00 | -24 830.00 | | -58 717.00 |