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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 173.00 | 1 404.00 | 9 769.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 231.00 | 11 404.00 | 1 214 828.00 | 1 226 231.00 |
BT Marchandises | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 405 957.00 | | 405 957.00 | 405 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 935.00 | | 634 935.00 | 634 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 966.00 | 11 404.00 | 2 188 562.00 | 2 199 966.00 |
CU Autres participations | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 852 216.00 | | | 852 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 064.00 | | | 1 113 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
EA Autres dettes | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 346.00 | | | 1 336 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 562.00 | | | 2 188 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 370.00 | | | 320 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 226 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 963.00 | 96 986.00 | 393 257.00 | 1 112 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 346.00 | 320 370.00 | 393 257.00 | 1 336 346.00 |