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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 071.00 | 20 180.00 | 30 891.00 | 51 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 785.00 | 3 142.00 | 8 643.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 915.00 | 23 323.00 | 1 204 592.00 | 1 227 915.00 |
BT Marchandises | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 129 277.00 | | 129 277.00 | 129 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 166.00 | | 391 166.00 | 391 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 082.00 | 23 323.00 | 1 595 759.00 | 1 619 082.00 |
CU Autres participations | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 850 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 854.00 | 2 216.00 | | 151 854.00 |
DL TOTAL (I) | 321 965.00 | 852 216.00 | | 321 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 663.00 | 1 113 064.00 | | 1 016 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 491.00 | 6 485.00 | | 14 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 404.00 | 135 241.00 | | 119 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 676.00 | 25 849.00 | | 85 676.00 |
EA Autres dettes | 37 561.00 | 55 706.00 | | 37 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 794.00 | 1 336 346.00 | | 1 273 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 759.00 | 2 188 562.00 | | 1 595 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 838.00 | 320 370.00 | | 918 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 102.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 231.00 | | 1 684.00 | 1 226 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 173.00 | | 1 684.00 | 61 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404.00 | 11 919.00 | 23 323.00 | 11 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 404.00 | 11 919.00 | 23 323.00 | 11 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
UX Autres créances clients | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 544.00 | 97 706.00 | 396 414.00 | 1 016 544.00 |
VI Groupe et associés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 794.00 | 354 956.00 | 396 414.00 | 1 273 794.00 |