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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 606.00 | | 145 606.00 | 145 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 401.00 | | 185 401.00 | 185 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 201.00 | 1 204.00 | 133 997.00 | 135 201.00 |
BZ Autres créances | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
CF Disponibilités | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 194.00 | 1 204.00 | 446 990.00 | 448 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 595.00 | 1 204.00 | 632 391.00 | 633 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 584.00 | | | 159 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 567.00 | | | 273 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 391.00 | | | 589 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 391.00 | | | 632 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 133 757.00 | 133 757.00 | | 133 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 548.00 | 40 593.00 | 104 440.00 | 155 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 584.00 | | | 159 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 407.00 | 221 407.00 | | 221 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 824.00 | 200 869.00 | 104 440.00 | 315 824.00 |