| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | 2 980.00 | 9 187.00 | 12 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 364.00 | 20 946.00 | 82 418.00 | 103 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 366.00 | 39 299.00 | 238 067.00 | 277 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 897.00 | 63 225.00 | 329 673.00 | 392 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 710.00 | | 214 710.00 | 214 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 835.00 | 1 204.00 | 327 631.00 | 328 835.00 |
BZ Autres créances | 144 227.00 | | 144 227.00 | 144 227.00 |
CF Disponibilités | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 564.00 | 1 204.00 | 868 360.00 | 869 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 461.00 | 64 429.00 | 1 198 032.00 | 1 262 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
DL TOTAL (I) | 176 699.00 | | | 176 699.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 345.00 | | | 337 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 226.00 | | | 411 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 333.00 | | | 1 018 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 032.00 | | | 1 198 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 737.00 | | | 560 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 714.00 | | 1 830 714.00 | 1 830 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 714.00 | | 1 830 714.00 | 1 830 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 056.00 | | | 1 905 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 857.00 | | | 1 768 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 401.00 | | 207 497.00 | 185 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 234.00 | | 207 497.00 | 173 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 226.00 | 411 226.00 | | 411 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 327 390.00 | 327 390.00 | | 327 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 333.00 | 48 083.00 | 102 972.00 | 168 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 359.00 | 480 359.00 | | 480 359.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 988.00 | 560 737.00 | 102 972.00 | 680 988.00 |