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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 565.00 | | 626 565.00 | 626 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 122.00 | 190 423.00 | 31 699.00 | 222 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 287.00 | 190 423.00 | 666 864.00 | 857 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CF Disponibilités | 711 697.00 | | 711 697.00 | 711 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 479.00 | | 773 479.00 | 773 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 766.00 | 190 423.00 | 1 440 343.00 | 1 630 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 400.00 | 524 534.00 | | 634 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 419.00 | 686 715.00 | | 316 419.00 |
DL TOTAL (I) | 963 503.00 | 1 223 933.00 | | 963 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 009.00 | 29 194.00 | | 28 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 009.00 | 29 194.00 | | 28 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847.00 | 14 322.00 | | 5 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 823.00 | 11 783.00 | | 25 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 549.00 | 326 724.00 | | 346 549.00 |
EA Autres dettes | 70 608.00 | 76 836.00 | | 70 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 831.00 | 429 673.00 | | 448 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 343.00 | 1 682 799.00 | | 1 440 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 225.00 | 7 198.00 | | 183 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 225.00 | 7 198.00 | | 183 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 194.00 | | 1 185.00 | 29 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 194.00 | | 1 185.00 | 29 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 551.00 | 346 551.00 | | 346 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 005.00 | 61 781.00 | 8 224.00 | 70 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 831.00 | 448 832.00 | | 448 831.00 |