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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 565.00 | | 626 565.00 | 626 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 122.00 | 197 137.00 | 27 985.00 | 225 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 852 068.00 | 197 137.00 | 654 931.00 | 852 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
BZ Autres créances | 174 409.00 | | 174 409.00 | 174 409.00 |
CF Disponibilités | 588 609.00 | | 588 609.00 | 588 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 520.00 | | 817 520.00 | 817 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 588.00 | 197 137.00 | 1 472 451.00 | 1 669 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 400.00 | 634 400.00 | | 634 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 071.00 | 316 419.00 | | 414 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 291.00 | 963 503.00 | | 1 064 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 179.00 | 28 009.00 | | 31 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 179.00 | 28 009.00 | | 31 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 4.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25 823.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 789.00 | 346 549.00 | | 306 789.00 |
EA Autres dettes | 60 192.00 | 70 608.00 | | 60 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 981.00 | 448 831.00 | | 376 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 451.00 | 1 440 343.00 | | 1 472 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 423.00 | 6 714.00 | | 190 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 423.00 | 6 714.00 | | 190 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 789.00 | 306 789.00 | | 306 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 911.00 | 228 911.00 | | 228 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 911.00 | 228 911.00 | | 228 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 981.00 | 376 981.00 | | 376 981.00 |