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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
AP Constructions | 365 878.00 | 268 450.00 | 97 428.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 669.00 | 119 369.00 | 48 301.00 | 167 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 837.00 | 442 018.00 | 145 820.00 | 587 837.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 108.00 | 442 018.00 | 146 090.00 | 588 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -539 894.00 | -515 008.00 | | -539 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 923.00 | -24 886.00 | | -24 923.00 |
DL TOTAL (I) | -557 195.00 | -532 272.00 | | -557 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 285.00 | 702 335.00 | | 703 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 285.00 | 702 335.00 | | 703 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 090.00 | 170 063.00 | | 146 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 285.00 | 702 335.00 | | 703 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818.00 | 8 000.00 | | 8 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 741.00 | 32 886.00 | | 33 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 923.00 | -24 886.00 | | -24 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 837.00 | | | 587 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 547.00 | | | 533 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 526.00 | 23 492.00 | | 418 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 327.00 | 23 492.00 | | 364 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 702 485.00 | 702 485.00 | | 702 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 285.00 | 703 285.00 | | 703 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 579.00 | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134.00 | 57.00 | | 134.00 |
ST Autres comptes | 4 328.00 | 2 704.00 | | 4 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 031.00 | 3 316.00 | | 3 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | 2 728.00 | | 2 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 493.00 | 6 077.00 | | 7 493.00 |