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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
AP Constructions | 365 878.00 | 283 086.00 | 82 792.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 669.00 | 128 020.00 | 39 650.00 | 167 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 837.00 | 465 305.00 | 122 533.00 | 587 837.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 253.00 | 465 305.00 | 122 949.00 | 588 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -564 817.00 | -539 894.00 | | -564 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 655.00 | -24 923.00 | | -20 655.00 |
DL TOTAL (I) | -577 850.00 | -557 195.00 | | -577 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 535.00 | 703 285.00 | | 700 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 798.00 | 703 285.00 | | 700 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 949.00 | 146 090.00 | | 122 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 798.00 | 703 285.00 | | 700 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | 818.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105.00 | 8 818.00 | | 9 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 760.00 | 33 741.00 | | 29 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 655.00 | -24 923.00 | | -20 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 837.00 | | | 587 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 547.00 | | | 533 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 018.00 | 23 287.00 | | 442 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 819.00 | 23 287.00 | | 387 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 699 735.00 | 699 735.00 | | 699 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 798.00 | 700 798.00 | | 700 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 607.00 | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 134.00 | | |
ST Autres comptes | 1 200.00 | 4 328.00 | | 1 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 517.00 | 3 031.00 | | 2 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 149.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 717.00 | 7 493.00 | | 3 717.00 |