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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 292.00 | 14 059.00 | 13 233.00 | 27 292.00 |
AH Fonds commercial | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
AP Constructions | 34 664.00 | 6 417.00 | 28 247.00 | 34 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 313.00 | 127 749.00 | 76 564.00 | 204 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 710.00 | 65 863.00 | 27 847.00 | 93 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 288.00 | 214 088.00 | 278 200.00 | 492 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BT Marchandises | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 567.00 | 1 206.00 | 106 362.00 | 107 567.00 |
BZ Autres créances | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CF Disponibilités | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 766.00 | 1 206.00 | 273 560.00 | 274 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 054.00 | 215 294.00 | 551 760.00 | 767 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
DL TOTAL (I) | 273 761.00 | | | 273 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 999.00 | | | 277 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 760.00 | | | 551 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 120.00 | | | 174 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 943.00 | | 52 546.00 | 446 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 492 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 332 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 952.00 | | 10 391.00 | 145 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 141.00 | | 41 745.00 | 298 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | 410.00 | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 307.00 | 38 539.00 | 757.00 | 176 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 5 964.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 212.00 | 32 575.00 | 757.00 | 168 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | 546.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | | 2 409.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | | 2 409.00 | 3 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VC Groupe et associés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 087.00 | 28 208.00 | 85 913.00 | 132 087.00 |
VI Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 785.00 | 155 526.00 | 3 259.00 | 158 785.00 |
VW T.V.A. | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 999.00 | 174 120.00 | 85 913.00 | 277 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
ST Autres comptes | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YT Sous‐traitance | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 974.00 | | | 318 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |