| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 292.00 | 20 316.00 | 6 976.00 | 27 292.00 |
AH Fonds commercial | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
AP Constructions | 34 664.00 | 9 378.00 | 25 285.00 | 34 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 658.00 | 145 150.00 | 59 508.00 | 204 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 491.00 | 72 789.00 | 22 702.00 | 95 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 414.00 | 247 634.00 | 261 781.00 | 509 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BT Marchandises | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
BZ Autres créances | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CF Disponibilités | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 961.00 | | 272 961.00 | 272 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 376.00 | 247 634.00 | 534 742.00 | 782 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 444.00 | | | 216 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
DL TOTAL (I) | 299 293.00 | | | 299 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 449.00 | | | 235 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 742.00 | | | 534 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 557.00 | | | 156 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 288.00 | | 20 179.00 | 492 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 509 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | 349 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 686.00 | | 20 179.00 | 332 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 088.00 | 36 598.00 | 3 053.00 | 214 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 6 257.00 | | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 029.00 | 30 341.00 | 3 053.00 | 200 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 749.00 | 25 858.00 | 76 781.00 | 104 749.00 |
VI Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 981.00 | 117 722.00 | 3 259.00 | 120 981.00 |
VW T.V.A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 449.00 | 156 557.00 | 76 781.00 | 235 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
ST Autres comptes | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YT Sous‐traitance | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 815.00 | | | 331 815.00 |